对于国寿安保安悦纯债一年按期绽放债券型发起式证券投资基金第三个绽放期
绽放申购、赎回及调治业务的公告
公告送出日历：2024年11月2日
国寿安保安悦纯债一年按期绽放债券型发起式证
基金称号
券投资基金
基金简称 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式
基金主代码 011634
基金运作神色 协议型、按期绽放式
基金合同收效日 2021年11月3日
基金措置东说念主称号 国寿安保基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国寿安保基金措置有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金信息浮现措置意见》（“《信息浮现
意见》”）、《公开召募证券投资基金运作措置办
公告依据 法》等法律律例以及《国寿安保安悦纯债一年按期
绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国
寿安保安悦纯债一年按期绽放债券型发起式证券
投资基金招募施展书》
申购肇始日 2024-11-4
赎回肇始日 2024-11-4
调治转入肇始日 2024-11-4
调治转出肇始日 2024-11-4
注：本基金召募对象为顺应法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的机构投资者及
及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金允许单一投资者随机组成一致行为东说念主的多个投资者握有的基金份额比例达到或
者逾越50%，且本基金不向个东说念主投资者公支出售。法律律例或监管机构另有商定的以外。
本基金每个绽放期为不少于 2 个职责日、不逾越 20 个职责日的时刻。对于每个开
放期，在细目绽放期时候和关连业务法律解说后，基金措置东说念主最迟应于绽放期的 2 日前进行
公告。如在绽放期内发生不能抗力或其他情形以致基金无法按时绽放申购或赎回业务的，
基金措置东说念主将赐与公告，绽放期时候中止狡计，在不能抗力或其他情形影响身分摈斥之
日次一职责日起，接续狡计该绽放期时候，直至温顺《基金合同》对于绽放期的时候要
求。
投资东说念主在绽放期内的绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券
往复所、深圳证券往复所的平常往复日的往复时候，但基金措置东说念主字据法律律例、中国
证监会的条目或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时以外。在本基金的闭塞期内，本
基金不办理申购、赎回业务，也不上市往复。
基金合同收效后，若出现新的证券、期货往复商场、证券、期货往复所往复时候变
更或其他迥殊情况，基金措置东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调治，但
应在实施日前依照《信息浮现意见》的揣摸礼貌在礼貌弁言上公告。
本基金自《基金合同》收效后，每年绽放一次。本基金第一个绽放期为《基金合同》
收效之日后12个月对日起（包括该日）不少于2个职责日、不逾越20个职责日的时刻；
第二个绽放期为《基金合同》收效之日后24个月的对日起（包括该日）不少于2个职责
日、不逾越20个职责日的时刻，依此类推。绽放期内，投资东说念主可办理基金份额申购、赎
回等业务。如该对日因不能抗力或其他情形以致基金无法按时绽放申购与赎回业务的，
绽放期自不能抗力或其他情形的影响身分摈斥之日起的下一个职责日运转。
本基金合同收效日为2021年11月3日，字据上述商定，本基金第三个绽放期肇始日
为2024年11月4日，该日至2024年11月29日（含该日）为本基金第三个绽放期。如在开
放期内发生不能抗力或其他情形以致基金无法按时绽放申购或赎回业务的，基金措置东说念主
将再行调治绽放期时候并提前赐与公告。绽放时刻本基金取舍绽放运作容貌，投资东说念主可
办理基金份额申购、赎回及调治业务。
基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历随机时候办理基金份额的申购、赎回或
者调治。在绽放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或调治
苦求且登记机构阐发接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、
赎回的价钱。但若投资东说念主在绽放期临了一日业务办理时候杀青之后提议申购、赎回或转
换苦求的，为无效苦求。
元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行申
购的，每笔申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），逾越最低申购金额的部分不设
金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往复级差有其他礼貌的，以各销售机构
的业务礼貌为准。
制。
理东说念主应当取舍设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、
暂停基金申购等顺序，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。基金措置东说念主基于投资
运作与风险适度的需要，可取舍上述顺序对基金界限赐与适度。具体见基金措置东说念主关连
公告。
额保留余额等数目截止。基金措置东说念主必须在调治实施前依照《信息浮现意见》的揣摸规
定在礼貌弁言上公告。
本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金金钱，主要用于本基金的商场扩充、
销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的增多而递减，适用以下前端收费
费率程序：
申购金额 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
注：M 为申购金额。
机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率1折优惠，申购
费率为固定金额的，按原费率奉行，不再享有费率扣头。具体详见2018年4月17日刊登
的《国寿安保基金措置有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠举止的公告》。
率狡计申购用度。
的费率或收费神色实施日前依照《信息浮现意见》的揣摸礼貌在礼貌弁言上公告。
益无履行不利影响的情况下字据商场情况制定基金促销运筹帷幄，按期和不按期地开展基金
促销举止。在基金促销举止时刻，基金措置东说念主不错按中国证监会条目履行必要手续后，
对基金投资者顺应调低基金申购费率。
份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一往复账户内保留
的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一同沿途赎回。
额保留余额等数目截止。基金措置东说念主必须在调治实施前依照《信息浮现意见》的揣摸规
定在礼貌弁言上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额
时收取，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：
握有期小于 7 日 1.50%
赎回费率
握有期不小于 7 日 0%
价机制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵照关连法律律例以及监管
部门、自律法律解说的礼貌。
益无履行不利影响的情况下字据商场情况制定基金促销运筹帷幄，按期和不按期地开展基金
促销举止。在基金促销举止时刻，基金措置东说念主不错按中国证监会条目履行必要手续后，
对基金投资者顺应调低基金赎回费率。
的归并基金措置东说念主措置的基金。投资者办理基金调治业务时，转出方的基金必须处于可
赎回景况，转入方的基金必须处于可申购景况。
调治业务时，基金调治用度的狡计将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基
金措置有限公司对于直销机构通达旗下部分基金调治业务的公告》及2018年4月17日刊
登的《国寿安保基金措置有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠举止的公告》执
行。
（1）基金调治业务是指投资者向本公司提议苦求将其所握有的本公司措置的绽放
式基金（转出基金）的沿途或部分基金份额调治为本公司措置的其他绽放式基金（转入
基金）的基金份额的举止。
（2）调治的两只基金必须齐是归并销售机构销售、归并基金措置东说念主措置、并在同
一注册登记机构处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金绽放日苦求办理基金调治业务，具体办理时候与基金申购、
赎回业务办理时候疏浚。本公司公告暂停申购、赎回或调治时以外。
（4）往复名额参见关连基金招募施展书和关连公告中对申购和赎回名额的礼貌。
（5）投资者提议的基金调治苦求，在当日往复时候杀青之前不错根除，往复时候
杀青后不得根除。
（6）其他未尽法律解说详见《国寿安保基金措置有限公司绽放式证券投资基金业务规
则》。
构和网上直销往复系统办理基金调治业务。
（1）本公司有权字据商场情况或法律律例变化调治上述调治的体式及揣摸截止，
届时本公司将在法律解说调治前依照《信息浮现意见》的揣摸礼貌在礼貌弁言上公告。
（2）投资者欲了解其他详实情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或
拨打本公司客户劳动电话（4009-258-258）。
（3）本基金调治业务的解说权归本公司。
国寿安保基金措置有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层
直销中心电话：010-50850723
直销中心传真：010-50850777
客户劳动电话：4009-258-258
网址：www.gsfunds.com.cn
本基金的其他销售机构请详见基金措置东说念主官网公示。基金措置东说念主可字据揣摸法律法
规的条目，取舍其他顺应条目的机构销售基金，并在基金措置东说念主网站公示。
在基金绽放期内，基金措置东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基
金销售机构网站随机买卖网点浮现绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
欲了解本基金的详实情况，请详实阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和
中国证监会基金电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安悦
纯债一年按期绽放债券型发起式证券投资基金更新招募施展书（2024年第2号）》进行查
询。
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主讲求阅读基金合同、招募施展书
等法律文献，并字据自己的风险承受智商取舍妥当我方的基金家具投资，闪耀基金投资
风险。
特此公告。
国寿安保基金措置有限公司
二〇二四年十一月二日
