公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称号 长城信利一年依期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城信利一年定开债券发起式
基金主代码 014105
基金公约成效日 2021 年 12 月 21 日
基金责罚东谈主称号 长城基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息浮现责罚宗旨》、《长城信利一年依期
通达债券型发起式证券投资基金基金公约》、《长城信利一年依期通达债券型发
起式证券投资基金招募阐述书》等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 17 日
限定收益分拨基准日的相关宗旨 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）1.0448
基准日基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 81,873,557.48
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.0700
关联年度分成次数的阐述 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
权力登记日 2025 年 6 月 23 日
除息日 2025 年 6 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
分成对象 权力登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额捏有东谈主。
红利再投资相关事项的阐述 礼聘红利再投资的投资者其现款红利谐和为基金份
额的基金份额净值(NAV)笃定日为 2025 年 6 月 23 日；礼聘红利再投资样式的投
资者所谐和的基金份额将于 2025 年 6 月 24 日划入其基金账户。
税收相关事项的阐述 凭据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：礼聘现款红利样式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基金托管账户
划出。
（1）本次收益分拨公告还是本基金托管东谈主中信银行股份有限公司复核。
（2）权力登记日今日有用申购、谐和转入的基金份额不享有本次分成权力，
权力登记日今日有用赎回、谐和转出的基金份额享有本次分成权力。
（3）本基金收益分拨样式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可礼聘
现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨样式是现款分成；投资者不错赶赴本基金销售网点修
改本基金的分成样式，本次收益分拨将以投资者在权力登记日之前（不含权力登
记日）终末一次礼聘的分成样式为准。
（4）本基金注册登记机构不领受账户类分成样式的修改，投资者开立基金
账户时礼聘的账户分成样式对本基金无效。
（5）本基金不错在不同的销售机构竖立不同的分成样式，投资者若在多个
销售机构捏有本基金，修改在某个销售机构的分成样式不会改动在其他销售机构
竖立的分成样式。投资者最终的分成样式以本基金注册登记机构的纪录为准。
（6）权力登记日之前（不含权力登记日）办理了本基金转托管转出尚未办
理转托管转入的投资者，其分成样式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待
转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一并划转。
（7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会改动本基金的风险收
益特征，也不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。
（8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户处事热线
（400-8868-666）查询或盘问相关情况。
特此公告。
长城基金责罚有限公司
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