民生加银聚鑫三年依期灵通债券型证券投资基金                            公告送出日历：2025年6月20日     基金称呼                                民生加银聚鑫三年依期灵通债券型证券投资基金     基金简称                                民生加银聚鑫三年定开债券     基金主代码                               007736     基金公约获胜日                             2019年9月4日     基金处置东说念主称呼                             民生加银基金处置有限公司     基金托管东说念主称呼                             中国邮政储蓄银行股份有限公司                                         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置办                                         法》、《公开召募证券投资基金信息走漏处置主义》、《民生加银聚鑫三年定     公告依据                                         期灵通债券型证券投资基金基金公约》、《民生加银聚鑫三年依期灵通债券                                         型证券投资基金招募阐明书》过甚更新     收益分拨基准日                             2025年6月13日               基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0547     纵容收益分拨基     准日的干系方针 基准日基金可供分拨利润（单元 ： 东说念主民 436,453,819.66             币元）     本次分成有缠绵（单元：元/10份基金份额）                0.211     相关年度分成次数的阐明                         本次分成为本基金2025年度的第1次分成     注：凭据《民生加银聚鑫三年依期灵通债券型证券投资基金基金公约》的划定，在适应相关基金分成条   件的前提下，基金处置东说念主不错凭据实质情况进行收益分拨，具体分拨有缠绵以公告为准，若《基金公约》获胜   活气3个月可不进行收益分拨。     职权登记日                  2025年6月23日     除息日                    2025年6月23日     现款红利披发日                2025年6月24日                            职权登记日在本基金注册登记机构民生加银基金处置有限公司登记在册的本基金基金份额合手     分成对象                            有东说念主。                            选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月23日除息后的基金份额净值调整为基金     红利再投资干系事项的阐明           份额数，于2025年6月24日平直计入其基金账户，投资者可于2025年6月25日起到各销售机构                            查询，并不错在本基金划定的灵通期内赎回。                            凭据财政部、国度税务总局《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的示知》（财税［2002］     税收干系事项的阐明     用度干系事项的阐明              本基金本次分成免收分成手续费。     注：1、本次收益分拨有缠绵照旧本基金的托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。   金投资收益。   红边幅为准。 但愿修改分成边幅的，请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售机构网点办理变更   手续。   适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。   资者的现款红利小于10元时，基金注册登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为基金份额进行再   投资。 红利再投资的筹备设施，依照《民生加银基金处置有限公司灵通式基金业务国法》实践。   盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应舒服阅读基金的基金公约和招募阐明书等法律文献，了解   所投资基金的风险收益特征，并凭据自己情况投资与本东说念主风险承受智力相匹配的居品。 敬请投资者堤防投   资风险。     本公告的讲明权归本基金处置东说念主。                                                                民生加银基金处置有限公司