万家悦兴3个月依期盛开债券型发起式证券投资基金             分成公告                            公告送出日历：2025年6月20日   基金称号                    万家悦兴3个月依期盛开债券型发起式证券投资基金   基金简称                    万家悦兴3个月依期盛开债券型发起式   基金主代码                   011952   基金处置东说念主称号                 万家基金处置有限公司   基金托管东说念主称号                 兴业银行股份有限公司   基金条约凯旋日                 2021年7月30日                           凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处置目的》的有   公告依据                    关功令、《万家悦兴3个月依期盛开债券型发起式证券投资基金基金条约》《万家悦兴3个                           月依期盛开债券型发起式证券投资基金招募发挥书》的权衡商定   收益分拨基准日                 2025年6月16日   年度分成次数                  2025年第1次分成   下属分级基金的基金简称             万家悦兴3个月依期盛开债券型发起式A        万家悦兴3个月依期盛开债券型发起式D   下属分级基金的交往代码                          011952              020861           基准日下属分级基金份额   为止基准日下属 净值（单元 ：元 ）                   1.0550              1.0535   分级基金的关系   规划      基准日下属分级基金可供           分拨利润（单元：元 ）   本次下属分级基金分成有规划（单元：元/10份   基金份额）   注：本基金收益分拨有规划由基金处置东说念主拟定。    权利登记日              2025年6月24日    除息日                2025年6月24日    现款红利披发日            2025年6月26日    分成对象               权利登记日在万家基金处置有限公司登记在册的本基金整体份额握有东说念主。                       选择红利再投资形式的投资者， 注册登记机构将以2025年6月24日除息后的基金份额净值    红利再投资关系事项的发挥       为基准规划其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月25日径直计入其基金账户，2025年                       凭证财政部、国度税务总局财税字2002128号《对于盛开式证券投资基金权衡税收问题的    税收关系事项的发挥                       见告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。    用度关系事项的发挥          本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。    注：本次收益分拨有规划仍是本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。    （1）对于未选择本基金具体分成形式的投资者，本基金默许的分成形式为现款分成形式。 现款分成方 式的红利款将于2025年6月26日自基金托管账户划出。    （2）本次分成阐述的形式将按照投资者权利登记日当日在注册登记机构登记的分成形式为准。投资者 通过本公司客户作事中心400-888-0800（免资料话费)查询分成形式，如需修改分成形式的，请务必在权 益登记日前一日的交昔日期兑现前（即2025年6月23日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权利 登记日前一个使命日跨越交昔日期提交的修改分成形式央求无效。    （3）本次分成不会改造本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或擢升本基金的投资收 益。    （4）权利登记日今日央求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日今日央求赎回 或调度转出的基金份额享有本次分成权利。    （5）本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他权衡信息的投资者，不错登录本基金处置东说念主网站http: //www.wjasset.com或拨打客户作事电话400-888-0800（免资料话费)盘考关系事宜。    特此公告。                                                   万家基金处置有限公司